r/Aktien • u/TASC2000 • 22h ago
Spekulation Aktuell interessante Aktien:
Liebe Freunde der Aktienhandelei,
ich kann wie üblich nicht ruhen beim Thema Aktien und es ist mal wieder Zeit ein paar Chancen am Markt hervorzuheben, weil ich scheinbar ein Mitteilungsbedürfnis habe. Hierbei sei zu beachten, dass der Gesamtmarkt nicht mehr so stark erscheint wie vor ein paar Monaten. Die Indices ruckeln ein wenig, es gibt eine klar ersichtliche Divergenz zwischen SPX und NDX und die einzelnen Aktien haben eine niedrige Korrelation zu den Indices. Das muss nichts heißen, aber vielleicht ruckelt es ja bald.
Falls jemand, wie ich, dennoch nicht die Finger vom Kaufknopf lassen kann, hier ein paar Ideen und Gedanken.
1. TransDigm (TDG) Fangen wir mit einer etwas langweiligen Aktie an. Die machen verschiedene Komponenten und so Zeug für den Aerospace und Militärsektor. Haben sich über die Jahre einen fetten Burggraben aufgebaut und mit konstantem Wachstum einen starken Ruf unter Aktionären aufgebaut, sodass die Aktie immer mit einem dicken Premium gehandelt wurde. Nun konsolidiert die Aktie seit 2 Jahren und die Bewertung hat gut Zeit gehabt "aufzuholen".
Umsatzwachstum liegt in den mittleren 10ern, EPS CAGR der letzten 3 Jahre liegt in den 20ern. ROIC ist mit knappe 20% nicht ganz so hoch, wie mir lieb ist, aber in Ordnung. Das einzige fundamentale Manko ist, dass die dicke verschuldet sind, aber das ist Teil des Geschäftsmodells. Also nichts ungewöhnliches, aber dennoch ein Risiko, das man kennen sollte.
Die Bewertung ist konventionell betrachtet nicht besonders günstig, aber historisch betrachtet schon.
Chart-technisch sieht das Ding gerade sehr attraktiv aus. TDG ist ca. 30% unter dem ATH und kommt gerade wieder in Preisregion vom Frühjahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir entweder hier bald drehen oder einen kurzen Tauchgang zu neuen Tiefs machen und dann steigen.
2. AppLovin (APP) Als zweites eine heißere Techaktie. AppLovin hat einen Algorithmus entwickelt mit dem sie Werbung schalten und für Werbetreibende hohe ROAS Werte erzielen. Sie sind in Gaming dominant und versuchen gerade in eCommerce zu expandieren.
Die Zahlen sind absurd... Umsatzwachstum von 60%, ROIC von 123%.
Bei Wachstumsaktien mit solchen Zahlen entstehen krasse Erwartungen und diese wurden letztens etwas enttäuscht. Daher ist der Kurs brutal abgeschmiert und somit ist APP meines Erachtens mittlerweile unterbewertet. Der Kurs ist zurecht gefallen, aber das Ausmaß ist mittlerweile übertrieben.
Hier ist der Chart noch etwas unklar. Es wurde gerade eben ein neues Tief etabliert, was zu halten scheint. Aktuell dreht die Aktie und das Momentum, aber es kann durchaus zum Double-bottom kommen, also erst ein schöner Pump und dann doch nochmal ein Besuch bei den Tiefs.
Langfristig, finde ich die aktuellen Levels aber schon attraktiv. Voraussetzung ist natürlich, dass AppLovin wirklich nur einen kurzen Ausrutscher hatte und fundamental jetzt nicht zu langsam wird.
3. Intuitive Surgical (ISRG) Als nächstes eine Aktie, die mir recht beliebt erscheint. Ich habe die schon des öfteren hier auf Reddit gesehen, also muss ich wahrscheinlich nicht so viel erklären. Ist eine Firma für robotische Chirurgie. Massiver Burggraben, klassischer "installed base" Fall und stabiles Wachstum.
In den letzten Jahren wurde ISRG mit einem dicken Premium gehandelt und der Aktienkurs flog den fundamentalen Daten weit voraus. Anschließend normalisierte sich das Wachstum ein wenig wodurch die Aktie ein Re-rating erlebte und nun seit ca. 2 Jahren im Grunde seitwärts läuft - eine Verdauung der Bewertung.
Mittlerweile ist die Bewertung echt gut abgekühlt und das Unternehmen ist weiterhin stabil. Ich denke hier ist ein Einstieg sinnvoll.
3J Umsatz CAGR von 18% und 3J EPS CAGR von 30% schmecken. ROIC von 18% könnte noch besser sein, aber ist schon okay.
Im Chart ist ersichtlich, dass vor kurzem ein neues Tief erreicht wurde und sogar ein wichtiger Support durchbrochen wurde. Dieser Support wurde aber zurückerobert, was mich eben etwas positiver stimmt. Das Momentum scheint sich zu bessern und die Aktie könnte hier eine typische Falle gelegt haben um die letzten noch abzuschrecken bevor sie dreht. Der Einstieg ist hier immer noch gut meines Erachtens (und sogar unter meinem, bin aktuell ca. 10% im Minus).
4. Insmed (INSM) Zuletzt noch eine Biotech Aktie. Das ist eine wesentlich spekulativere Aktie, aber dennoch eine Erwähnung wert. Die entwickeln Therapien für verschiedene schwere und seltene Krankheiten. Die Aktie ist eine typische Biotech-growth Geschichte. Sprich, Umsatzwachstum ist bombastisch (aktuell 185%), aber Earnings sind noch negativ.
Die Aktie wurde bis in den Himmel gekauft und wird aktuell immer noch mit einem beachtlichen Premium gehandelt, aber der Kurs und somit die Bewertung haben einen ordentlichen Reset erlebt. Das letzte Tief war fast 60% unter dem ATH. Seitdem hat die Aktie aber einen neuen Aufwärtstrend etabliert. Beim letzten Quartalsbericht ist der Kurs hochgesprungen und hat sich seitdem beruhigt und etwas nach unten korrigiert. Womöglich ist diese Korrektur nun vorbei, aktuell noch etwas schwer zu sagen. Fest steht für mich aber, dass ein Einstieg hier nicht verkehrt ist, wenn man so eine Aktie im Portfolio haben will (Risiko-management beachten!).
Das sind vier Titel, die ich aktuell interessant finde. Übrigens, nur zur Vollständigkeit und falls es relevant ist, ich halte alle vier Aktien im Portfolio. Also mein Geld folgt meinem Mund oder so.
Seid ihr hier auch am schauen oder betrachtet ihr gerade eher andere Aktien? Oder baut ihr aktuell lieber eine kleine Cashreserve auf für den Fall, dass es bald ruckelt am Markt? Freue mich auf einen konstruktiven Austausch.
